Сравнение MRVL с MNSO
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MRVL returned 27.77%/yr vs -4.19%/yr for MNSO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и MNSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -30.15%.
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
MNSO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -30.15%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.40%
Сравнение доходности по годам MRVL и MNSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 9.83% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -30.15% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
Correlation
The correlation between MRVL and MNSO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MRVL:
$170.72B
MNSO:
$3.90B
MRVL:
$2.90
MNSO:
CN¥6.68
MRVL:
67.31
MNSO:
12.95
MRVL:
0.12
MNSO:
0.08
MRVL:
19.51
MNSO:
1.17
MRVL:
9.56
MNSO:
2.43
MRVL:
$8.72B
MNSO:
CN¥22.58B
MRVL:
$4.41B
MNSO:
CN¥10.10B
MRVL:
$4.27B
MNSO:
CN¥3.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. MNSO — Ранг доходности на риск
MRVL
MNSO
Сравнение MRVL c MNSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | MNSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.46 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | -0.80 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и MNSO
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MNSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -86.58% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -56.02% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -58.36% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -73.94% | +12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -57.67% | +19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -45.78% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 31.92% | -18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и MNSO
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с MINISO Group Holding Limited (MNSO) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 13.75% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 25.76% | +37.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 41.64% | +34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 67.21% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.55% | 68.29% | -15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и MNSO
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MNSO в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.21% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и MNSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и MNSO
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and MNSO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to MNSO (13.75%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs MNSO's -86.58%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и MNSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор