Сравнение MRVL с HUBS
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, HUBS in Software - Application. Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 40.68% против 14.57% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам MRVL и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between MRVL and HUBS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between MRVL and HUBS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
HUBS:
$9.88B
MRVL:
$2.90
HUBS:
$1.91
MRVL:
96.58
HUBS:
98.67
MRVL:
0.18
HUBS:
0.11
MRVL:
27.99
HUBS:
3.00
MRVL:
13.72
HUBS:
4.95
MRVL:
$8.72B
HUBS:
$3.30B
MRVL:
$4.41B
HUBS:
$2.76B
MRVL:
$4.27B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. HUBS — Ранг доходности на риск
MRVL
HUBS
Сравнение MRVL c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.77 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.99 | +12.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.66 | +28.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и HUBS
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -78.99% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -68.09% | +41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -78.16% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -78.99% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -78.99% | +17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -77.94% | +66.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -23.21% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 40.95% | -29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и HUBS
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 27.45%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 27.45% | +13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 55.03% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 62.97% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 55.02% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 50.98% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и HUBS
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и HUBS
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and HUBS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to HUBS (27.45%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs HUBS's -78.99%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор