Сравнение MRVL с CCI
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 40.68% против 4.09% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам MRVL и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between MRVL and CCI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between MRVL and CCI shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
CCI:
$40.27B
MRVL:
$2.90
CCI:
$2.42
MRVL:
96.58
CCI:
38.03
MRVL:
27.99
CCI:
9.56
MRVL:
$8.72B
CCI:
$4.21B
MRVL:
$4.41B
CCI:
$2.03B
MRVL:
$4.27B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. CCI — Ранг доходности на риск
MRVL
CCI
Сравнение MRVL c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.00 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.12 | +11.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -0.20 | +26.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и CCI
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -97.52% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -30.01% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -30.77% | -30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -55.48% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -55.48% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -45.30% | +33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -25.92% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 17.81% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и CCI
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 9.07% | +31.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 22.61% | +32.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 26.97% | +43.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 26.63% | +35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 25.99% | +25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и CCI
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и CCI
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and CCI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs CCI's -97.52%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор