Сравнение MRSH с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности MRSH и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSH и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -6.89% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
CTAS Cintas Corporation | -7.09% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
MRSH:
$84.22B
CTAS:
$70.93B
MRSH:
$8.44
CTAS:
$4.75
MRSH:
20.37
CTAS:
36.72
MRSH:
2.38
CTAS:
2.57
MRSH:
3.14
CTAS:
6.45
MRSH:
5.50
CTAS:
14.81
MRSH:
$26.98B
CTAS:
$11.03B
MRSH:
$8.75B
CTAS:
$1.33B
MRSH:
$7.03B
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRSH показывает доходность -6.89%, а CTAS немного ниже – -7.09%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 12.73% против 24.15% соответственно.
MRSH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -28.34%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.73%
CTAS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -13.50%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -15.73%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. CTAS — Ранг доходности на риск
MRSH
CTAS
Сравнение MRSH c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSH | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | -0.74 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | -0.92 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.58 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.24 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSH | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MRSH и CTAS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и CTAS
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CTAS в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.05% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
CTAS Cintas Corporation | 1.00% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок MRSH и CTAS
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSH | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -65.32% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -26.72% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.78% | -26.72% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -48.38% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.66% | -22.90% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -15.00% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.39% | 12.40% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и CTAS
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 7.43%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSH | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.58% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 14.50% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 21.43% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.48% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 26.52% | -5.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и CTAS
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.