PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRP с PINE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRP с PINE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Millrose Properties, Inc (MRP) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE).

Доходность

Сравнение доходности MRP и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millrose Properties, Inc (MRP) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRP и PINE

2026 (YTD)2025
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.09%18.79%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		10.22%10.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRP:

$4.73B

PINE:

$282.13M

EPS

MRP:

$2.44

PINE:

-$0.21

Коэффициент P/S

MRP:

7.88

PINE:

4.63

Коэффициент P/B

MRP:

0.81

PINE:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

MRP:

$600.46M

PINE:

$60.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRP:

$376.90M

PINE:

$51.49M

EBITDA (12 мес.)

MRP:

$487.16M

PINE:

$43.33M

Доходность по периодам

С начала года, MRP показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью 10.22%.

MRP

1 день
1.82%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-10.94%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PINE

1 день
0.78%
1 месяц
-5.93%
С начала года
10.22%
6 месяцев
31.74%
1 год
13.52%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millrose Properties, Inc

Alpine Income Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с LENMRP с AHRMRP с HSTMRP с GDEMRP с FDDMRP с OHI
Часто сравнивают с PINE:
PINE с CUZPINE с FCPTPINE с PECOPINE с ALXPINE с HRPINE с ^GSPCPINE с VGT

Доходность на риск

MRP vs. PINE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PINE
Ранг доходности на риск PINE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRP c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRPPINEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.61

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.81

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

1.63

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRP vs. PINE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRP на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRP и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRPPINEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Корреляция

Корреляция между MRP и PINE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRP и PINE

Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности PINE в 6.37%

TTM2025202420232022202120202019
MRP
Millrose Properties, Inc		8.94%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.		6.37%6.82%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MRP и PINE

Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и PINE.

Загрузка...

Показатели просадок

MRPPINEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.64%

-60.00%

+39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-18.23%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-10.23%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-12.43%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

10.01%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MRP и PINE

Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRPPINEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.18%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

16.26%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

22.53%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

24.08%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

39.57%

-7.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRP и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-300.00M-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
189.50M
16.90M
(MRP) Общая выручка
(PINE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRP и PINE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Millrose Properties, Inc и Alpine Income Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
88.6%
Активы портфеля
MRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.97M при выручке в 16.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.

MRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 160.74M при выручке в 189.50M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.

PINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.96M при выручке в 16.90M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.

MRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 147.20M при выручке в 189.50M, что соответствует чистой рентабельности 77.7%.

PINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 921.00K при выручке в 16.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.