Сравнение MRP с MAIN
MRP (Millrose Properties, Inc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. MRP operates in REIT - Residential (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, MRP returned 3.84% vs -5.07% for MAIN. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MRP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRP показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%.
MRP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.56%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.73M | $32.32M | $36.62M | |
| $33.88M | $34.25M | $46.08M |
Сравнение доходности по годам MRP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRP Millrose Properties, Inc | 6.27% | 35.22% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 5.67% |
Correlation
The correlation between MRP and MAIN is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MRP:
$4.53B
MAIN:
$5.22B
MRP:
$2.87
MAIN:
$5.21
MRP:
10.23
MAIN:
10.78
MRP:
6.40
MAIN:
7.16
MRP:
0.83
MAIN:
1.64
MRP:
$760.54M
MAIN:
$704.17M
MRP:
$368.76M
MAIN:
$499.08M
MRP:
$652.40M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
MRP
MAIN
Сравнение MRP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.23 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.40 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRP и MAIN
Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.64% | -64.53% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -22.43% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -10.89% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -7.37% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 12.80% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRP и MAIN
Текущая волатильность для Millrose Properties, Inc (MRP) составляет 6.40%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.78% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 20.28% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 25.73% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 21.71% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 27.40% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRP и MAIN
Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MRP Millrose Properties, Inc | 10.26% | 6.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRP и MAIN
MRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в -194.93M при выручке в 196.85M, что соответствует валовой рентабельности в -99.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 167.63M при выручке в 196.85M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 125.88M при выручке в 196.85M, что соответствует чистой рентабельности 64.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRP and MAIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to MRP (6.40%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs MAIN's -64.53%.
MRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор