Сравнение MRP с MAIN
MRP (Millrose Properties, Inc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. MRP operates in REIT - Residential (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, MRP returned 9.26% vs -3.49% for MAIN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRP показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%.
MRP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам MRP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRP Millrose Properties, Inc | -2.83% | 18.79% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 5.44% |
Correlation
The correlation between MRP and MAIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MRP:
$4.57B
MAIN:
$4.60B
MRP:
$2.79
MAIN:
$5.22
MRP:
9.88
MAIN:
9.72
MRP:
6.42
MAIN:
6.46
MRP:
0.78
MAIN:
1.49
MRP:
$712.69M
MAIN:
$704.17M
MRP:
$495.80M
MAIN:
$499.08M
MRP:
$608.74M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
MRP
MAIN
Сравнение MRP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millrose Properties, Inc (MRP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.16 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.33 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MRP и MAIN
Максимальная просадка MRP за все время составила -20.64%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.64% | -64.53% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -22.43% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -20.74% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.29% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 10.72% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRP и MAIN
Millrose Properties, Inc (MRP) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что MRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 8.82% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 20.33% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 24.81% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.11% | 21.56% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 27.29% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRP и MAIN
Дивидендная доходность MRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MRP Millrose Properties, Inc | 10.64% | 6.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Millrose Properties, Inc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRP и MAIN
MRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила об операционной прибыли в 166.08M при выручке в 194.93M, что соответствует операционной рентабельности 85.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Millrose Properties, Inc сообщила о чистой прибыли в 122.88M при выручке в 194.93M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRP and MAIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRP has higher volatility (10.57%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, MRP dropped -20.64% vs MAIN's -64.53%.
MRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор