Сравнение MRNY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
MRNY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -63.15% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -20.56% | -2.49% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -20.56%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -38.62%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и YBIT
И MRNY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
MRNY
YBIT
Сравнение MRNY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.49 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.47 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.39 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.88 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.49 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.31 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и YBIT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и YBIT
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что меньше доходности YBIT в 106.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.61% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и YBIT
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -45.54% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -45.54% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -40.06% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -13.39% | -38.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 20.13% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и YBIT
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 7.96% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 31.40% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 37.25% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 39.56% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 39.56% | +11.84% |