Сравнение MRNY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
MRNY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и TSLY
И MRNY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MRNY
TSLY
Сравнение MRNY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.64 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.66 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 6.37 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.26 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и TSLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и TSLY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и TSLY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -49.52% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -19.82% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -14.94% | -52.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -20.39% | -31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 8.29% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и TSLY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 9.82% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 24.65% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 44.25% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 46.05% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 46.05% | +5.35% |