Сравнение MRNY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
MRNY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -23.43% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и PLTY
И MRNY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
MRNY
PLTY
Сравнение MRNY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.43 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.45 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и PLTY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и PLTY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и PLTY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -36.61% | -45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -34.41% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -24.43% | -42.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -11.11% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 13.81% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и PLTY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 11.90% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 32.35% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 46.34% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 53.54% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 53.54% | -2.14% |