Сравнение MRK с LAES
MRK (Merck & Co., Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MRK returned 5.87%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MRK и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | -1.74% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between MRK and LAES is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$3.58
LAES:
-$0.43
MRK:
4.52
LAES:
10.21
MRK:
$65.59B
LAES:
$35.37M
MRK:
$49.79B
LAES:
$13.21M
MRK:
$22.69B
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. LAES — Ранг доходности на риск
MRK
LAES
Сравнение MRK c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.37 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.62 | +11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и LAES
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -98.44% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -72.68% | +61.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -98.07% | +54.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -85.89% | +80.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -84.60% | +65.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 43.58% | -39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и LAES
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 28.38% | -18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 66.23% | -48.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 109.13% | -81.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 170.29% | -146.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 170.29% | -147.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и LAES
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRK and LAES have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs LAES's -98.44%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор