PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с TSLQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).

MQQQ и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и TSLQ

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.18%31.67%19.72%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		42.35%-74.67%-84.45%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 42.35%.

MQQQ

1 день
0.10%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-10.16%
1 год
38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
10.85%
1 месяц
13.83%
С начала года
42.35%
6 месяцев
16.59%
1 год
-74.60%
3 года*
-65.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

AXS TSLA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Сравнение комиссий MQQQ и TSLQ

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQTSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.68

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.86

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.86

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

-0.99

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.68

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.61

+1.16

Корреляция

Корреляция между MQQQ и TSLQ составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и TSLQ

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TSLQ в 7.42%

TTM2025202420232022
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		7.42%10.56%4.95%13.35%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и TSLQ

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и TSLQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-98.73%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-90.23%

+65.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-97.88%

+80.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-65.79%

+58.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

77.98%

-70.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и TSLQ

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 13.40%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

23.58%

-10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.44%

60.13%

-33.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.79%

111.05%

-64.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

94.72%

-50.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

94.72%

-50.49%