Сравнение MQ с NFLX
MQ (Marqeta, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, MQ returned -34.39%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам MQ и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 22.35% |
Correlation
The correlation between MQ and NFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between MQ and NFLX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.66B
NFLX:
$345.34B
MQ:
$0.00
NFLX:
$3.09
MQ:
797.24
NFLX:
25.99
MQ:
2.65
NFLX:
7.41
MQ:
2.24
NFLX:
11.09
MQ:
$651.61M
NFLX:
$46.89B
MQ:
$456.19M
NFLX:
$22.99B
MQ:
$24.62M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. NFLX — Ранг доходности на риск
MQ
NFLX
Сравнение MQ c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.78 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.35 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и NFLX
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -81.99% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.66% | -43.35% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -43.35% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | -75.95% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -40.01% | -48.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -24.91% | -50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 25.19% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и NFLX
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 5.85% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 24.58% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.58% | 33.05% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 43.09% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.82% | 41.49% | +23.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и NFLX
Ни MQ, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и NFLX
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and NFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.42%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs NFLX's -81.99%.
MQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор