Сравнение RELX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RELX PLC (RELX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RELX или SPY.
Корреляция
Корреляция между RELX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RELX и SPY
Основные характеристики
RELX:
1.58
SPY:
1.97
RELX:
2.24
SPY:
2.64
RELX:
1.27
SPY:
1.36
RELX:
2.96
SPY:
2.97
RELX:
7.35
SPY:
12.34
RELX:
3.63%
SPY:
2.03%
RELX:
16.79%
SPY:
12.68%
RELX:
-55.06%
SPY:
-55.19%
RELX:
-1.62%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, RELX показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RELX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции SPY немного отстают с 13.24%.
RELX
12.44%
6.02%
12.04%
21.56%
16.08%
13.69%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RELX и SPY
RELX
SPY
Сравнение RELX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELX и SPY
Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | 1.49% | 1.67% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 2.20% | 2.69% | 1.99% | 2.48% | 3.64% | 3.96% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RELX и SPY
Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RELX и SPY
RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.