PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RELX с WCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RELX и WCN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RELX с WCN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RELX PLC (RELX) и Waste Connections, Inc. (WCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RELX или WCN.

Доходность

Сравнение доходности RELX и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RELX:

1.26

WCN:

1.30

Коэф-т Сортино

RELX:

1.68

WCN:

1.72

Коэф-т Омега

RELX:

1.23

WCN:

1.24

Коэф-т Кальмара

RELX:

2.00

WCN:

1.81

Коэф-т Мартина

RELX:

6.72

WCN:

5.36

Индекс Язвы

RELX:

3.77%

WCN:

4.07%

Дневная вол-ть

RELX:

21.11%

WCN:

17.69%

Макс. просадка

RELX:

-49.88%

WCN:

-31.59%

Текущая просадка

RELX:

-3.13%

WCN:

-1.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RELX:

$99.01B

WCN:

$50.93B

EPS

RELX:

$1.39

WCN:

$2.42

Коэффициент P/E

RELX:

38.79

WCN:

81.44

Коэффициент PEG

RELX:

2.85

WCN:

2.05

Коэффициент P/S

RELX:

10.50

WCN:

5.61

Коэффициент P/B

RELX:

21.18

WCN:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

RELX:

$9.43B

WCN:

$9.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RELX:

$6.13B

WCN:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

RELX:

$2.68B

WCN:

$2.30B

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям WCN по среднегодовой доходности: 15.11% против 19.30% соответственно.

RELX

С начала года

19.95%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

15.73%

1 год

24.57%

3 года

25.79%

5 лет

20.76%

10 лет

15.11%

WCN

С начала года

15.24%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

2.74%

1 год

20.74%

3 года

16.43%

5 лет

16.78%

10 лет

19.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RELX PLC

Waste Connections, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RELX и WCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RELX
Ранг риск-скорректированной доходности RELX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг риск-скорректированной доходности WCN, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RELX c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCN равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и WCN

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности WCN в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RELX
RELX PLC		1.47%1.67%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.62%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%

Просадки

Сравнение просадок RELX и WCN

Максимальная просадка RELX за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки WCN в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и WCN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и WCN

RELX PLC (RELX) и Waste Connections, Inc. (WCN) имеют волатильность 6.10% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.79B
2.23B
(RELX) Общая выручка
(WCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RELX и WCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RELX PLC и Waste Connections, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
64.7%
42.0%
(RELX) Валовая рентабельность
(WCN) Валовая рентабельность
RELX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.10B при выручке в 4.79B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 936.73M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

RELX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 4.79B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 390.21M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

RELX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 949.00M при выручке в 4.79B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 241.51M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.