Сравнение MP с U
MP (MP Materials Corp.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while U operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MP returned 12.44%/yr vs -22.82%/yr for U. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у U с доходностью -38.33%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 97.09%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
U
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -38.33%
- 6 месяцев
- -40.99%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- -10.95%
- 5 лет*
- -22.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 117.51% |
U Unity Software Inc. | -38.33% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
Correlation
The correlation between MP and U is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between MP and U shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
U:
-$1.58
MP:
25.36
U:
6.04
MP:
$305.30M
U:
$1.92B
MP:
$25.30M
U:
$1.14B
MP:
$1.52M
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. U — Ранг доходности на риск
MP
U
Сравнение MP c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.14 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.27 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и U
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -93.07% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -65.37% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -71.28% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -93.07% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -86.46% | +44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -69.40% | +26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 33.19% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и U
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 16.25% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 60.67% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 74.58% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 77.28% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 76.50% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и U
Ни MP, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и U
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
MP and U have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to U (16.25%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs U's -93.07%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор