Сравнение MP с TEM
MP (MP Materials Corp.) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TEM operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, MP returned 88.38% vs -32.91% for TEM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у TEM с доходностью -19.02%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
TEM
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -32.28%
- 1 год
- -32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | 10.87% |
TEM Tempus AI, Inc | -19.02% | 74.91% | -15.60% |
Correlation
The correlation between MP and TEM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
TEM:
-$1.73
MP:
25.36
TEM:
6.15
MP:
$305.30M
TEM:
$1.36B
MP:
$25.30M
TEM:
$977.64M
MP:
$1.52M
TEM:
-$233.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. TEM — Ранг доходности на риск
MP
TEM
Сравнение MP c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.56 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.92 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и TEM
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -58.99% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -58.96% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -53.69% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -31.99% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 35.67% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и TEM
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Tempus AI, Inc (TEM) с волатильностью 21.81%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 21.81% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 45.83% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 64.10% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 98.30% | -28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 98.30% | -25.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и TEM
Ни MP, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и TEM
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
Часто задаваемые вопросы
MP and TEM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to TEM (21.81%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs TEM's -58.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор