Сравнение MOTG с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
MOTG и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTG и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -3.13% | 26.06% | 10.39% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
MOTG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTG и HODL
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
MOTG vs. HODL — Ранг доходности на риск
MOTG
HODL
Сравнение MOTG c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.44 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.37 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.35 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -0.75 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.44 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MOTG и HODL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и HODL
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 18.33% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и HODL
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -49.25% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -49.25% | +36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -45.67% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -14.14% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 23.20% | -20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и HODL
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 6.61%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 12.99% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 36.72% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 45.07% | -27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 50.90% | -35.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 50.90% | -33.01% |