Сравнение MOH с BNTX
MOH (Molina Healthcare, Inc.) and BNTX (BioNTech SE) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MOH in Healthcare Plans, BNTX in Biotechnology. Over the past 5 years, MOH returned -4.99%/yr vs -17.05%/yr for BNTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOH и BNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у BNTX с доходностью -5.89%.
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
BNTX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -19.39%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -17.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOH и BNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 20.03% |
BNTX BioNTech SE | -5.89% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 140.61% | 137.92% |
Correlation
The correlation between MOH and BNTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between MOH and BNTX shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOH:
$9.83B
BNTX:
$22.66B
MOH:
$3.59
BNTX:
-$5.14
MOH:
0.22
BNTX:
7.83
MOH:
2.41
BNTX:
1.21
MOH:
$45.08B
BNTX:
$2.80B
MOH:
$2.80B
BNTX:
$2.05B
MOH:
$617.00M
BNTX:
-$815.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. BNTX — Ранг доходности на риск
MOH
BNTX
Сравнение MOH c BNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и BioNTech SE (BNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOH | BNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.66 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.37 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOH | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MOH и BNTX
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки BNTX в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и BNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOH | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -82.08% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -29.71% | -30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.76% | -37.35% | -33.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -82.08% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.04% | -79.51% | +25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -56.13% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 14.15% | +29.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и BNTX
Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с BioNTech SE (BNTX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOH | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 8.38% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.52% | 33.78% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.56% | 41.03% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 55.49% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 76.29% | -35.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и BNTX
Ни MOH, ни BNTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и BNTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и BioNTech SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOH and BNTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (11.88%) compared to BNTX (8.38%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs BNTX's -82.08%.
BNTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOH и BNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор