Сравнение BNTX с PFE
BNTX (BioNTech SE) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BNTX in Biotechnology, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, BNTX returned -16.57%/yr vs -4.31%/yr for PFE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNTX и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNTX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 3.98%.
BNTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -16.07%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -16.57%
- 10 лет*
- —
PFE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам BNTX и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | -3.91% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 140.61% | 105.33% |
PFE Pfizer Inc. | 3.98% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | 10.84% |
Correlation
The correlation between BNTX and PFE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BNTX:
$23.13B
PFE:
$142.77B
BNTX:
-€5.12
PFE:
$1.31
BNTX:
7.02
PFE:
2.26
BNTX:
1.08
PFE:
1.59
BNTX:
€2.80B
PFE:
$63.32B
BNTX:
€2.05B
PFE:
$43.91B
BNTX:
-€815.04M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNTX vs. PFE — Ранг доходности на риск
BNTX
PFE
Сравнение BNTX c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNTX | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.58 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.34 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNTX и PFE
Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNTX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -69.24% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.71% | -15.72% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -36.38% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.08% | -58.96% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.08% | -48.09% | -30.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.55% | -22.94% | -33.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.22% | 6.76% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNTX и PFE
BioNTech SE (BNTX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что BNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNTX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.31% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 15.35% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 24.23% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.81% | 25.63% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 23.96% | +51.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNTX и PFE
BNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.87% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNTX и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioNTech SE и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNTX and PFE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNTX has higher volatility (8.28%) compared to PFE (7.31%). In terms of maximum drawdown, BNTX dropped -82.08% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNTX и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор