Сравнение MOD с BE
MOD (Modine Manufacturing Company) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MOD returned 73.29%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 91.74%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.
MOD
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 91.74%
- 6 месяцев
- 85.97%
- 1 год
- 152.61%
- 3 года*
- 100.06%
- 5 лет*
- 73.29%
- 10 лет*
- 40.57%
BE
- 1 день
- -18.49%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 190.04%
- 6 месяцев
- 179.46%
- 1 год
- 1,036.25%
- 3 года*
- 150.72%
- 5 лет*
- 55.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOD и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 91.74% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -37.33% |
BE Bloom Energy Corporation | 190.04% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between MOD and BE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$13.82B
BE:
$80.57B
MOD:
$4.66
BE:
$0.02
MOD:
54.92
BE:
10.98K
MOD:
4.31
BE:
27.03
MOD:
11.49
BE:
87.44
MOD:
$3.18B
BE:
$2.45B
MOD:
$731.10M
BE:
$761.91M
MOD:
$276.90M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. BE — Ранг доходности на риск
MOD
BE
Сравнение MOD c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 22.63 | -17.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 69.57 | -54.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и BE
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -92.54% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -45.94% | +18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -53.42% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -75.87% | +19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -27.13% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.63% | -51.71% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 14.91% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и BE
Текущая волатильность для Modine Manufacturing Company (MOD) составляет 20.88%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что MOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 35.40% | -14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.92% | 76.77% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.89% | 110.33% | -42.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.61% | 86.73% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.85% | 95.94% | -37.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и BE
Ни MOD, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и BE
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and BE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (35.40%) compared to MOD (20.88%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор