Сравнение UVV с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Доходность
Сравнение доходности UVV и EXPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVV и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 0.68% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.15% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.32B
EXPD:
$19.43B
UVV:
$3.39
EXPD:
$5.94
UVV:
15.44
EXPD:
24.28
UVV:
0.64
EXPD:
1.78
UVV:
0.89
EXPD:
8.25
UVV:
$2.05B
EXPD:
$11.07B
UVV:
$370.43M
EXPD:
$1.23B
UVV:
$271.50M
EXPD:
$1.14B
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.85% соответственно.
UVV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.62%
EXPD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. EXPD — Ранг доходности на риск
UVV
EXPD
Сравнение UVV c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.35 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.16 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между UVV и EXPD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и EXPD
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности EXPD в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.25% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.07% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и EXPD
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и EXPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVV | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -58.07% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -15.88% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -35.62% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -35.62% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -12.56% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -13.66% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 6.79% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и EXPD
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 4.91%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVV | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.17% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 25.18% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 32.80% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 26.40% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 24.88% | +3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности