Сравнение UVV с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVV или EXPD.
Основные характеристики
| UVV | EXPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.25% | -10.45% |
| Дох-ть за 1 год | 5.11% | -2.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | 1.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 8.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.82% | 12.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 24.54% | 20.39% |
| Макс. просадка | -69.75% | -58.07% |
| Current Drawdown | -19.25% | -13.98% |
Фундаментальные показатели
| UVV | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.25B | $16.08B |
| Прибыль на акцию | $5.32 | $5.01 |
| Цена/прибыль | 9.55 | 22.61 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.57 |
| Выручка (12 мес.) | $2.67B | $9.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $422.22M | $2.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $268.03M | $1.01B |
Корреляция
Корреляция между UVV и EXPD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UVV и EXPD
С начала года, UVV показывает доходность -19.25%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям EXPD по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVV c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и EXPD
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности EXPD в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 6.06% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% | 3.66% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.21% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок UVV и EXPD
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и EXPD
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности