Сравнение MO с NDSN
MO (Altria Group, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MO returned 7.92%/yr vs 13.66%/yr for NDSN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.66% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
NDSN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам MO и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
NDSN Nordson Corporation | 19.34% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between MO and NDSN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between MO and NDSN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$124.67B
NDSN:
$15.89B
MO:
$4.80
NDSN:
$9.36
MO:
15.56
NDSN:
30.47
MO:
0.33
NDSN:
11.94
MO:
5.74
NDSN:
5.54
MO:
$21.82B
NDSN:
$2.90B
MO:
$14.80B
NDSN:
$1.60B
MO:
$11.70B
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. NDSN — Ранг доходности на риск
MO
NDSN
Сравнение MO c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.35 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 7.48 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и NDSN
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -73.62% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -14.15% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -39.15% | +22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -39.15% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -44.24% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.37% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -13.22% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.44% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и NDSN
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.77% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 16.47% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 21.40% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 24.85% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 28.38% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и NDSN
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и NDSN
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
MO and NDSN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.16%) compared to NDSN (6.77%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs NDSN's -73.62%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор