Сравнение MNST с TAP
MNST (Monster Beverage Corporation) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 13.79% против -6.04% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам MNST и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between MNST and TAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between MNST and TAP shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$91.74B
TAP:
$7.88B
MNST:
$2.06
TAP:
-$10.76
MNST:
10.41
TAP:
0.73
MNST:
10.51
TAP:
0.78
MNST:
$8.79B
TAP:
$11.19B
MNST:
$4.88B
TAP:
$4.23B
MNST:
$2.70B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. TAP — Ранг доходности на риск
MNST
TAP
Сравнение MNST c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.57 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.18 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и TAP
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -67.73% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -27.75% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -39.73% | +13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -39.73% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -67.73% | +37.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.73% | +51.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -22.80% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 13.49% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и TAP
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.28% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 19.54% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 26.09% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 25.65% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 28.50% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и TAP
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и TAP
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and TAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs TAP's -67.73%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор