Сравнение MNSO с MRVL
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, MNSO returned -4.19%/yr vs 27.77%/yr for MRVL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -30.15%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%.
MNSO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -30.15%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.40%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам MNSO и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -30.15% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 9.83% |
Correlation
The correlation between MNSO and MRVL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MNSO:
$3.90B
MRVL:
$170.72B
MNSO:
CN¥6.68
MRVL:
$2.90
MNSO:
12.95
MRVL:
67.31
MNSO:
0.08
MRVL:
0.12
MNSO:
1.17
MRVL:
19.51
MNSO:
2.43
MRVL:
9.56
MNSO:
CN¥22.58B
MRVL:
$8.72B
MNSO:
CN¥10.10B
MRVL:
$4.41B
MNSO:
CN¥3.73B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. MRVL — Ранг доходности на риск
MNSO
MRVL
Сравнение MNSO c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.02 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 12.20 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и MRVL
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -91.60% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -40.48% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -60.79% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.94% | -61.88% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -38.38% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -46.64% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 13.32% | +18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и MRVL
Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 13.75%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 26.62% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 62.78% | -37.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 76.08% | -34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 63.26% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.29% | 52.55% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и MRVL
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MRVL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.21% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и MRVL
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and MRVL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to MNSO (13.75%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор