Сравнение MNSO с EXE
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, MNSO returned -4.19%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -30.15%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -20.30%.
MNSO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.12%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -30.15%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.40%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам MNSO и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -30.15% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -69.32% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between MNSO and EXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between MNSO and EXE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNSO:
$3.90B
EXE:
$20.80B
MNSO:
CN¥6.68
EXE:
$20.12
MNSO:
12.95
EXE:
4.32
MNSO:
1.17
EXE:
0.99
MNSO:
2.43
EXE:
0.00
MNSO:
CN¥22.58B
EXE:
$14.10B
MNSO:
CN¥10.10B
EXE:
$8.89B
MNSO:
CN¥3.73B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. EXE — Ранг доходности на риск
MNSO
EXE
Сравнение MNSO c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.61 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.18 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и EXE
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -29.69% | -56.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -28.43% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -28.43% | -29.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.94% | -29.69% | -44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -28.43% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -11.27% | -34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 15.15% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и EXE
MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 6.42% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 21.70% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 31.24% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 34.82% | +32.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.29% | 34.59% | +33.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и EXE
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности EXE в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.21% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и EXE
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and EXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNSO has higher volatility (13.75%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs EXE's -29.69%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор