Сравнение MNSO с AMZN
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MNSO in Specialty Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, MNSO returned -2.97%/yr vs 6.94%/yr for AMZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -29.16%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.26%.
MNSO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- -32.37%
- С начала года
- -29.16%
- 1 год
- -24.23%
- 3 года*
- -8.27%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам MNSO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -29.16% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.26% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | -3.17% |
Correlation
The correlation between MNSO and AMZN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MNSO:
$3.96B
AMZN:
$2.69T
MNSO:
CN¥6.68
AMZN:
$8.36
MNSO:
13.12
AMZN:
29.89
MNSO:
0.08
AMZN:
0.72
MNSO:
1.18
AMZN:
3.65
MNSO:
2.46
AMZN:
6.15
MNSO:
CN¥22.58B
AMZN:
$742.78B
MNSO:
CN¥10.10B
AMZN:
$348.59B
MNSO:
CN¥3.73B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MNSO
AMZN
Сравнение MNSO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.55 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.21 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и AMZN
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -94.40% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -21.74% | -34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -30.88% | -27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -55.77% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.07% | -9.13% | -47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -28.14% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.60% | 9.88% | +21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и AMZN
MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 9.77% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 22.03% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 31.14% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.22% | 35.70% | +31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.34% | 32.59% | +35.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и AMZN
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.13% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и AMZN
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and AMZN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNSO has higher volatility (14.44%) compared to AMZN (9.77%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор