Сравнение MNSO с AMZN
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MNSO in Specialty Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, MNSO returned -6.94%/yr vs 9.62%/yr for AMZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%.
MNSO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -29.05%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам MNSO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -27.31% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 26.39% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | -2.45% |
Correlation
The correlation between MNSO and AMZN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MNSO:
$4.08B
AMZN:
$2.76T
MNSO:
$6.65
AMZN:
$8.37
MNSO:
2.00
AMZN:
30.32
MNSO:
0.01
AMZN:
0.74
MNSO:
0.18
AMZN:
3.71
MNSO:
0.37
AMZN:
6.24
MNSO:
$22.58B
AMZN:
$742.78B
MNSO:
$10.10B
AMZN:
$348.59B
MNSO:
$3.73B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MNSO
AMZN
Сравнение MNSO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNSO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.04 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.49 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNSO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.75 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.57 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MNSO и AMZN
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -94.40% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.47% | -21.74% | -29.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.05% | -30.88% | -23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -56.15% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.95% | -7.71% | -48.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.37% | -28.12% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 9.03% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и AMZN
MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 7.43% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 20.40% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 30.03% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.19% | 35.51% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 32.46% | +36.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и AMZN
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.00% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и AMZN
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and AMZN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNSO has higher volatility (11.34%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор