PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNSO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNSO с AMZN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MNSO (MINISO Group Holding Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MNSO in Specialty Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 5 years, MNSO returned -8.93%/yr vs 6.61%/yr for AMZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 1.49%.

MNSO

1 день
-0.61%
1 месяц
-16.11%
С начала года
-38.01%
6 месяцев
-40.27%
1 год
-34.14%
3 года*
-6.87%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
—

AMZN

1 день
0.07%
1 месяц
-12.03%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.81%
1 год
10.10%
3 года*
21.90%
5 лет*
6.61%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNSO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-38.01%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%8.16%
AMZN
Amazon.com, Inc		1.49%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%-3.17%

Correlation

The correlation between MNSO and AMZN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNSO:

$3.48B

AMZN:

$2.55T

EPS

MNSO:

CN¥6.65

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

MNSO:

11.57

AMZN:

27.99

Коэффициент PEG

MNSO:

0.07

AMZN:

0.68

Коэффициент P/S

MNSO:

1.04

AMZN:

3.42

Коэффициент P/B

MNSO:

2.16

AMZN:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

MNSO:

CN¥22.58B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNSO:

CN¥10.10B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

MNSO:

CN¥3.73B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с FXIMNSO с DECK
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

MNSO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNSO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNSOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.33

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
0.67

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.47

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

1.07

-2.26

MNSO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNSO и AMZN

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.58%

-94.40%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.83%

-21.74%

-34.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

-30.88%

-27.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-56.15%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.44%

-14.81%

-47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.60%

-28.17%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.75%

9.46%

+19.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и AMZN

MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 10.31% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

10.21%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.44%

21.71%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.85%

30.88%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.19%

35.67%

+31.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

32.55%

+35.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и AMZN

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.87%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNSO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
5.65B
181.52B
(MNSO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MNSO значения в CNY, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности MNSO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MINISO Group Holding Limited и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
43.3%
36.8%
Активы портфеля
MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

MNSO and AMZN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNSO has higher volatility (10.31%) compared to AMZN (10.21%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNSO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор