Сравнение MMM с HG
MMM (3M Company) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, MMM returned 11.41% vs 59.59% for HG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 22.35%.
MMM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.58%
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMM и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -0.15% | 26.36% | 46.13% | 21.09% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
Correlation
The correlation between MMM and HG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between MMM and HG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$5.17
HG:
$8.27
MMM:
30.65
HG:
3.86
MMM:
3.41
HG:
0.84
MMM:
$25.02B
HG:
$2.90B
MMM:
$9.89B
HG:
$1.76B
MMM:
$5.28B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. HG — Ранг доходности на риск
MMM
HG
Сравнение MMM c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMM | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.72 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 16.71 | -15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMM и HG
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -21.07% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -12.69% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -2.71% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -5.42% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 3.58% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и HG
Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 6.23%, в то время как у Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.69% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 18.52% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 27.89% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 31.39% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 31.39% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и HG
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HG в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.91% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и HG
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and HG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.69%) compared to MMM (6.23%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор