Сравнение MLTX с SMCI
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. MLTX operates in Biotechnology (Healthcare), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MLTX returned 15.60%/yr vs 55.22%/yr for SMCI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 61.00%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 10.86%.
MLTX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 61.00%
- 6 месяцев
- 54.44%
- 1 год
- -52.71%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам MLTX и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 61.00% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 18.62% |
Correlation
The correlation between MLTX and SMCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.51B
SMCI:
$21.86B
MLTX:
-$3.90
SMCI:
$2.70
MLTX:
5.95
SMCI:
2.89
MLTX:
$0.00
SMCI:
$33.70B
MLTX:
-$1.49M
SMCI:
$2.83B
MLTX:
-$179.84M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MLTX
SMCI
Сравнение MLTX c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLTX | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.37 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.60 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLTX и SMCI
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -84.84% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -66.18% | -23.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -84.84% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -84.84% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.77% | -72.69% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -32.04% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.68% | 40.15% | +24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и SMCI
Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 18.62%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 47.06% | -28.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.46% | 78.27% | -22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.70% | 86.91% | +29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.50% | 87.07% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.42% | 71.47% | +14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и SMCI
Ни MLTX, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and SMCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to MLTX (18.62%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор