Сравнение MLTX с SMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. MLTX operates in Biotechnology (Healthcare), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MLTX returned 12.70%/yr vs 66.83%/yr for SMCI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLTX и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLTX показывает доходность 38.62%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 62.01%.

MLTX

1 день: 2.24%

1 месяц: 4.04%

С начала года: 38.62%

6 месяцев: 36.85%

1 год: -62.37%

3 года*: -13.16%

5 лет*: 12.70%

10 лет*: —

SMCI

1 день: -5.48%

1 месяц: 69.84%

С начала года: 62.01%

6 месяцев: 40.80%

1 год: 9.79%

3 года*: 28.80%

5 лет*: 66.83%

10 лет*: 33.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLTX и SMCI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MLTX MoonLake Immunotherapeutics	38.62%	-75.66%	-10.33%	475.14%	6.17%	-13.02%	8.39%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	62.01%	-3.97%	7.23%	246.24%	86.80%	38.82%	19.40%

Correlation

The correlation between MLTX and SMCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.13
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.	0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLTX:

$1.30B

SMCI:

$31.94B

EPS

MLTX:

-$3.90

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/B

MLTX:

5.13

SMCI:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

MLTX:

$0.00

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLTX:

-$1.49M

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

MLTX:

-$179.84M

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MoonLake Immunotherapeutics

Название символа

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с MLTX:

MLTX с MMYT MLTX с ^GSPC MLTX с QQQ MLTX с CAPR MLTX с OMER MLTX с SRRK MLTX с ENTA

Часто сравнивают с SMCI:

SMCI с DELL SMCI с HPE SMCI с APLD SMCI с ANET SMCI с SMCY SMCI с ARM SMCI с SPY

Доходность на риск

MLTX vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLTX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MLTX	SMCI	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.54	0.12	-0.66
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.69	0.75	-0.06
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.17	1.10	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.70	0.15	-0.84
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.99	0.25	-1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLTX vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLTX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLTX и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MLTX	SMCI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.54	0.12	-0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.79	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.48	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.37	-0.25

Просадки

Сравнение просадок MLTX и SMCI

Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	MLTX	SMCI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.22%	-84.84%	-5.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-89.93%	-66.18%	-23.75%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-90.22%	-84.84%	-5.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-90.22%	-84.84%	-5.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-84.84%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-71.39%	-60.09%	-11.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.15%	-31.94%	+2.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	62.80%	38.80%	+24.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MLTX и SMCI

Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 18.88%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	MLTX	SMCI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.88%	30.41%	-11.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.83%	66.39%	-9.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	117.11%	79.02%	+38.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.12%	85.25%	+5.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	86.52%	70.43%	+16.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLTX и SMCI

Ни MLTX, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLTX и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MLTX) Общая выручка

(SMCI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MLTX and SMCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (30.41%) compared to MLTX (18.88%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs SMCI's -84.84%.

SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLTX и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение MLTX с SMCI

Доходность

Сравнение доходности MLTX и SMCI

Доходность по периодам

MLTX

SMCI

Сравнение доходности по годам MLTX и SMCI

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MLTX vs. SMCI — Ранг доходности на риск

MLTX

SMCI

Сравнение MLTX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

MLTX vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок MLTX и SMCI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MLTX и SMCI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLTX и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLTX и SMCI

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both MLTX and SMCI in my portfolio?

Which is riskier, MLTX or SMCI?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для MLTX и SMCI