Сравнение MLTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLTX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MLTX и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и ^GSPC
Основные характеристики
MLTX:
-0.46
^GSPC:
1.62
MLTX:
-0.39
^GSPC:
2.20
MLTX:
0.96
^GSPC:
1.30
MLTX:
-0.59
^GSPC:
2.46
MLTX:
-1.23
^GSPC:
10.01
MLTX:
18.99%
^GSPC:
2.08%
MLTX:
50.30%
^GSPC:
12.88%
MLTX:
-64.60%
^GSPC:
-56.78%
MLTX:
-33.71%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность -21.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
MLTX
-21.83%
-10.15%
-14.95%
-18.92%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MLTX и ^GSPC
MLTX
^GSPC
Сравнение MLTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MLTX и ^GSPC
Максимальная просадка MLTX за все время составила -64.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и ^GSPC
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.