PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLTX с ENTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLTX с ENTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MLTX returned 13.25%/yr vs -25.08%/yr for ENTA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLTX и ENTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLTX показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у ENTA с доходностью -28.73%.

MLTX

1 день
2.46%
1 месяц
10.05%
С начала года
42.03%
6 месяцев
24.84%
1 год
-63.33%
3 года*
-12.15%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

ENTA

1 день
-6.57%
1 месяц
-22.70%
С начала года
-28.73%
6 месяцев
-21.07%
1 год
56.33%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-25.08%
10 лет*
-7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLTX и ENTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLTX
MoonLake Immunotherapeutics		42.03%-75.66%-10.33%475.14%6.17%-13.02%8.39%
ENTA
Enanta Pharmaceuticals, Inc.		-28.73%174.26%-38.89%-79.77%-37.79%77.62%-3.06%

Correlation

The correlation between MLTX and ENTA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.13

The correlation between MLTX and ENTA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLTX:

$1.33B

ENTA:

$324.75M

EPS

MLTX:

-$3.90

ENTA:

-$2.67

Коэффициент P/B

MLTX:

5.25

ENTA:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

MLTX:

$0.00

ENTA:

$69.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

MLTX:

-$1.49M

ENTA:

$33.44M

EBITDA (12 мес.)

MLTX:

-$179.84M

ENTA:

-$61.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MoonLake Immunotherapeutics

Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с MLTX:
MLTX с MMYTMLTX с ^GSPCMLTX с SMCIMLTX с QQQMLTX с OMERMLTX с CAPRMLTX с SRRK
Часто сравнивают с ENTA:
ENTA с KPTIENTA с OMERENTA с SKYEENTA с XBIENTA с RGTIENTA с IBBENTA с NFE

Доходность на риск

MLTX vs. ENTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLTX
Ранг доходности на риск MLTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLTX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLTX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLTX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ENTA
Ранг доходности на риск ENTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLTX c ENTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLTXENTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.52

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.00

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.70

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

3.25

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLTX vs. ENTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLTX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ENTA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLTX и ENTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLTXENTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.52

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.05

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MLTX и ENTA

Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что меньше максимальной просадки ENTA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ENTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLTXENTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.22%

-96.63%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.93%

-33.29%

-56.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.22%

-83.80%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.22%

-95.62%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.69%

-91.11%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-49.20%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.96%

17.40%

+45.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MLTX и ENTA

MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLTXENTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.66%

13.53%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.55%

35.10%

+21.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.79%

110.48%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.13%

73.32%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.49%

60.67%

+25.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLTX и ENTA

Ни MLTX, ни ENTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLTX и ENTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Enanta Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M202220232024202520260
17.16M
(MLTX) Общая выручка
(ENTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MLTX and ENTA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLTX has higher volatility (18.66%) compared to ENTA (13.53%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs ENTA's -96.63%.

ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLTX и ENTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор