Сравнение MLTX с CAPR
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MLTX returned 15.60%/yr vs 39.47%/yr for CAPR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и CAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 61.00%, что значительно выше, чем у CAPR с доходностью 2.56%.
MLTX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 61.00%
- 6 месяцев
- 54.44%
- 1 год
- -52.71%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
CAPR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 285.42%
- 3 года*
- 80.30%
- 5 лет*
- 39.47%
- 10 лет*
- -3.39%
Сравнение доходности по годам MLTX и CAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 61.00% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | 2.56% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | -25.92% |
Correlation
The correlation between MLTX and CAPR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.51B
CAPR:
$1.70B
MLTX:
-$3.90
CAPR:
-$2.32
MLTX:
5.95
CAPR:
0.01
MLTX:
$0.00
CAPR:
$0.00
MLTX:
-$1.49M
CAPR:
-$42.41M
MLTX:
-$179.84M
CAPR:
-$117.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. CAPR — Ранг доходности на риск
MLTX
CAPR
Сравнение MLTX c CAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLTX | CAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.80 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.81 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 9.95 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLTX и CAPR
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что меньше максимальной просадки CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и CAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -99.97% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -59.72% | -30.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -79.08% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -79.08% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.77% | -99.09% | +32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -90.25% | +60.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.68% | 28.83% | +35.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и CAPR
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что MLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 14.02% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.46% | 49.35% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.70% | 382.74% | -266.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.50% | 189.98% | -98.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.42% | 179.73% | -93.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и CAPR
Ни MLTX, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и CAPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and CAPR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (18.62%) compared to CAPR (14.02%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs CAPR's -99.97%.
CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и CAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор