Сравнение MLTX с ASST
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and ASST (Strive, Inc.) are both stocks. MLTX operates in Biotechnology (Healthcare), while ASST operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, MLTX returned -30.89%/yr vs -55.97%/yr for ASST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 44.23%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.07%.
MLTX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 44.23%
- 1 год
- -63.80%
- 3 года*
- -30.89%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLTX и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 44.23% | -75.66% | -10.33% | 401.16% |
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between MLTX and ASST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between MLTX and ASST shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.57B
ASST:
$1.15B
MLTX:
-$3.85
ASST:
-$19.16
MLTX:
$0.00
ASST:
$5.73M
MLTX:
-$1.49M
ASST:
-$7.43M
MLTX:
-$179.84M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. ASST — Ранг доходности на риск
MLTX
ASST
Сравнение MLTX c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Strive, Inc. (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLTX | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.94 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.10 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLTX и ASST
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -98.78% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -95.98% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -97.25% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.23% | -98.02% | +27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.95% | -90.58% | +60.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.93% | 82.24% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и ASST
Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 19.02%, в то время как у Strive, Inc. (ASST) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 24.55% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.27% | 76.39% | -34.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.91% | 148.37% | -31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.63% | 318.75% | -227.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.07% | 318.75% | -232.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и ASST
Ни MLTX, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Strive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and ASST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.55%) compared to MLTX (19.02%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs ASST's -98.78%.
MLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор