Сравнение MLPI с VOO
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MLPI is actively managed, while VOO is passively managed. Their -0.24 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.53M | $22.34M | $19.68M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам MLPI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 1.87% |
Correlation
The correlation between MLPI and VOO is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. VOO — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение MLPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и VOO
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -33.99% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.19% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.67% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.81% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.96% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 18.03% | -4.63% |
Сравнение комиссий MLPI и VOO
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и VOO
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and VOO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 1.04% for VOO.
MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор