Сравнение MLPI с MLPX
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. MLPI is actively managed, while MLPX is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.59%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам MLPI и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.59% | 2.37% |
Correlation
The correlation between MLPI and MLPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. MLPX — Ранг доходности на риск
MLPI
MLPX
Сравнение MLPI c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.35 | +3.13 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и MLPX
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -70.67% | +65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.68% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -16.63% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и MLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 15.38% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.08% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 26.50% | -13.45% |
Сравнение комиссий MLPI и MLPX
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и MLPX
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности MLPX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MLPI and MLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 4.15% for MLPX.
MLPI is categorized as Energy Equities, while MLPX is MLPs. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.45% for MLPX.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор