Сравнение MLPI с VOLT
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 21.15%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.34%.
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 21.72%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
VOLT Tema Electrification ETF | 30.34% | 2.14% |
Correlation
The correlation between MLPI and VOLT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. VOLT — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение MLPI c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и VOLT
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -23.40% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -10.34% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -5.18% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 23.24% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 25.00% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 25.00% | -11.75% |
Сравнение комиссий MLPI и VOLT
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и VOLT
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности VOLT в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and VOLT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.35% for VOLT.
MLPI is categorized as MLPs, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: NEOS and Tema. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор