Сравнение MLPI с AMLP
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. MLPI is actively managed, while AMLP is passively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MLPI и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | -0.11% |
Correlation
The correlation between MLPI and AMLP is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMLP
Сравнение MLPI c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и AMLP
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -77.19% | +71.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -1.74% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -17.25% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и AMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.53% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 19.34% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 27.65% | -14.25% |
Сравнение комиссий MLPI и AMLP
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и AMLP
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and AMLP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
MLPI has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 7.40% for AMLP.
MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while AMLP is MLPs. They also come from different issuers: Neos and SS&C. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.90% for AMLP.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор