Сравнение MLM с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности MLM и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -3.69% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
MLM:
$36.23B
EME:
$34.22B
MLM:
$18.81
EME:
$28.22
MLM:
31.83
EME:
26.92
MLM:
1.42
EME:
0.63
MLM:
5.53
EME:
2.01
MLM:
3.61
EME:
9.31
MLM:
$6.54B
EME:
$16.99B
MLM:
$1.96B
EME:
$3.33B
MLM:
$2.19B
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, MLM показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции MLM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.82% против 32.17% соответственно.
MLM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.82%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLM vs. EME — Ранг доходности на риск
MLM
EME
Сравнение MLM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.56 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.84 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.21 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 10.89 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.56 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.43 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MLM и EME составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и EME
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.55% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и EME
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -70.56% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -25.15% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -36.19% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -48.00% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -6.55% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -15.43% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 9.73% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и EME
Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 8.72%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 11.93% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 32.55% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 40.30% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 32.91% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 32.76% | -2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLM и EME
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.