Сравнение MLM с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или EME.
Основные характеристики
| MLM | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.58% | 65.15% |
| Дох-ть за 1 год | 59.89% | 113.76% |
| Дох-ть за 3 года | 19.53% | 44.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.67% | 34.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.73% | 23.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 4.40 |
| Дневная вол-ть | 21.95% | 25.61% |
| Макс. просадка | -63.73% | -70.56% |
| Current Drawdown | -4.93% | -2.61% |
Фундаментальные показатели
| MLM | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.34B | $16.66B |
| Прибыль на акцию | $19.30 | $15.15 |
| Цена/прибыль | 31.35 | 23.37 |
| PEG коэффициент | 3.98 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $6.78B | $13.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.12B | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между MLM и EME составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLM и EME
С начала года, MLM показывает доходность 18.58%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 65.15%. За последние 10 лет акции MLM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 17.73% против 23.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и EME
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности EME в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.49% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.22% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и EME
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и EME
Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 5.98%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности