PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLM с USLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLM и USLM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MLM с USLM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или USLM.

Доходность

Сравнение доходности MLM и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLM:

-0.15

USLM:

1.12

Коэф-т Сортино

MLM:

0.05

USLM:

1.78

Коэф-т Омега

MLM:

1.01

USLM:

1.22

Коэф-т Кальмара

MLM:

-0.09

USLM:

1.08

Коэф-т Мартина

MLM:

-0.18

USLM:

2.09

Индекс Язвы

MLM:

12.92%

USLM:

23.79%

Дневная вол-ть

MLM:

25.90%

USLM:

43.91%

Макс. просадка

MLM:

-63.73%

USLM:

-77.09%

Текущая просадка

MLM:

-11.39%

USLM:

-34.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLM:

$33.01B

USLM:

$2.94B

EPS

MLM:

$17.47

USLM:

$4.20

Коэффициент P/E

MLM:

31.34

USLM:

24.47

Коэффициент PEG

MLM:

3.58

USLM:

0.00

Коэффициент P/S

MLM:

4.97

USLM:

8.73

Коэффициент P/B

MLM:

3.64

USLM:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

MLM:

$6.64B

USLM:

$337.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

MLM:

$1.94B

USLM:

$159.45M

EBITDA (12 мес.)

MLM:

$1.99B

USLM:

$163.31M

Доходность по периодам

С начала года, MLM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции MLM уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 14.85% против 25.27% соответственно.

MLM

С начала года

6.19%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-3.73%

3 года

17.26%

5 лет

21.92%

10 лет

14.85%

USLM

С начала года

-22.48%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-32.75%

1 год

50.26%

3 года

63.50%

5 лет

47.95%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Marietta Materials, Inc.

United States Lime & Minerals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLM и USLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLM c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа USLM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLM и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLM и USLM

Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности USLM в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.71%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.21%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%

Просадки

Сравнение просадок MLM и USLM

Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и USLM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLM и USLM

Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 6.39%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLM и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.35B
91.25M
(MLM) Общая выручка
(USLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLM и USLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Martin Marietta Materials, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
24.8%
50.6%
(MLM) Валовая рентабельность
(USLM) Валовая рентабельность
MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.16M при выручке в 91.25M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.89M при выручке в 91.25M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.11M при выручке в 91.25M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.