PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLM с CMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLM и CMT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MLM с CMT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или CMT.

Доходность

Сравнение доходности MLM и CMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLM:

-0.08

CMT:

-0.31

Коэф-т Сортино

MLM:

-0.09

CMT:

-0.33

Коэф-т Омега

MLM:

0.99

CMT:

0.96

Коэф-т Кальмара

MLM:

-0.18

CMT:

-0.28

Коэф-т Мартина

MLM:

-0.37

CMT:

-0.76

Индекс Язвы

MLM:

12.88%

CMT:

20.75%

Дневная вол-ть

MLM:

25.89%

CMT:

40.23%

Макс. просадка

MLM:

-63.73%

CMT:

-96.21%

Текущая просадка

MLM:

-11.24%

CMT:

-43.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLM:

$34.21B

CMT:

$139.19M

EPS

MLM:

$16.90

CMT:

$1.33

Коэффициент P/E

MLM:

32.58

CMT:

12.00

Коэффициент PEG

MLM:

3.58

CMT:

0.00

Коэффициент P/S

MLM:

5.15

CMT:

0.49

Коэффициент P/B

MLM:

3.77

CMT:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

MLM:

$6.64B

CMT:

$285.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

MLM:

$1.94B

CMT:

$51.75M

EBITDA (12 мес.)

MLM:

$1.99B

CMT:

$29.26M

Доходность по периодам

С начала года, MLM показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у CMT с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции CMT по среднегодовой доходности: 14.95% против -4.71% соответственно.

MLM

С начала года

6.37%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-7.64%

1 год

-2.16%

3 года

16.97%

5 лет

24.14%

10 лет

14.95%

CMT

С начала года

0.73%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

0.30%

1 год

-12.50%

3 года

18.55%

5 лет

28.53%

10 лет

-4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Marietta Materials, Inc.

Core Molding Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLM и CMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMT
Ранг риск-скорректированной доходности CMT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLM c CMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLM на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа CMT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLM и CMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLM и CMT

Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.57%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLM и CMT

Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки CMT в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и CMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLM и CMT

Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 7.28%, в то время как у Core Molding Technologies, Inc. (CMT) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLM и CMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Core Molding Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.35B
61.45M
(MLM) Общая выручка
(CMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLM и CMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Martin Marietta Materials, Inc. и Core Molding Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
24.8%
19.2%
(MLM) Валовая рентабельность
(CMT) Валовая рентабельность
MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

CMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.78M при выручке в 61.45M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

CMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 61.45M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

CMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18M при выручке в 61.45M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.