Сравнение MLM с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или EXP.
Основные характеристики
| MLM | EXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.58% | 24.66% |
| Дох-ть за 1 год | 59.89% | 69.52% |
| Дох-ть за 3 года | 19.53% | 23.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.67% | 23.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.73% | 12.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.80 |
| Дневная вол-ть | 21.95% | 25.18% |
| Макс. просадка | -63.73% | -79.52% |
| Current Drawdown | -4.93% | -7.05% |
Фундаментальные показатели
| MLM | EXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.34B | $8.84B |
| Прибыль на акцию | $19.30 | $14.17 |
| Цена/прибыль | 31.35 | 18.12 |
| PEG коэффициент | 3.98 | 2.51 |
| Выручка (12 мес.) | $6.78B | $2.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $519.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.12B | $789.10M |
Корреляция
Корреляция между MLM и EXP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLM и EXP
С начала года, MLM показывает доходность 18.58%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 17.73% против 12.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLM c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и EXP
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности EXP в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.49% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.40% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и EXP
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и EXP
Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 5.98%, в то время как у Eagle Materials Inc. (EXP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности