Сравнение MLM с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Доходность
Сравнение доходности MLM и EXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLM и EXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -5.34% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
EXP Eagle Materials Inc. | -8.21% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
Фундаментальные показатели
MLM:
$35.62B
EXP:
$6.14B
MLM:
$18.81
EXP:
$19.31
MLM:
31.29
EXP:
9.81
MLM:
1.40
EXP:
0.63
MLM:
5.44
EXP:
2.69
MLM:
3.55
EXP:
4.11
MLM:
$6.54B
EXP:
$2.30B
MLM:
$1.96B
EXP:
$650.83M
MLM:
$2.19B
EXP:
$562.85M
Доходность по периодам
С начала года, MLM показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.89% соответственно.
MLM
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.62%
EXP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -18.51%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLM vs. EXP — Ранг доходности на риск
MLM
EXP
Сравнение MLM c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLM | EXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.39 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.33 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.49 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -1.26 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLM | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.39 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MLM и EXP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и EXP
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности EXP в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.56% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и EXP
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и EXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLM | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -79.52% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -28.31% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -44.73% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -63.78% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -39.50% | +22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -23.94% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 11.00% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и EXP
Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 8.45%, в то время как у Eagle Materials Inc. (EXP) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLM | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 10.96% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 24.80% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 37.00% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 32.55% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 35.88% | -5.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLM и EXP
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.