Сравнение MLM с EXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Eagle Materials Inc. (EXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или EXP.
Доходность
Сравнение доходности MLM и EXP
Доходность по периодам
С начала года, MLM показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 48.44%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 17.16% против 13.01% соответственно.
MLM
17.06%
0.11%
0.03%
26.60%
18.11%
17.16%
EXP
48.44%
-0.89%
17.06%
71.41%
27.16%
13.01%
Фундаментальные показатели
| MLM | EXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.09B | $10.11B |
| EPS | $32.22 | $14.13 |
| Цена/прибыль | 18.83 | 21.25 |
| PEG коэффициент | 4.18 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.51B | $2.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.87B | $691.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.81B | $789.89M |
Основные характеристики
| MLM | EXP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 3.22 | 8.68 |
| Индекс Язвы | 8.43% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 23.03% | 31.10% |
| Макс. просадка | -63.73% | -79.52% |
| Текущая просадка | -6.15% | -4.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLM и EXP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLM c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и EXP
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности EXP в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.52% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.33% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и EXP
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и EXP
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что MLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности