PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5732841060

CUSIP

573284106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

16 февр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.77B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$32.22

Цена/прибыль

18.16

PEG коэффициент

3.95

Общая выручка (12 мес.)

$6.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

$1.93B

Годовой диапазон

$454.96 - $633.23

Целевая цена

$630.60

Процент коротких позиций

2.91%

Коэффициент коротких позиций

3.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MLM с VMC MLM с PWR MLM с AMR MLM с EXP MLM с CMT MLM с NVDA MLM с SPY MLM с EME MLM с NUE MLM с PAVE
Популярные сравнения:
MLM с VMC MLM с PWR MLM с AMR MLM с EXP MLM с CMT MLM с NVDA MLM с SPY MLM с EME MLM с NUE MLM с PAVE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Marietta Materials, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38%
11.50%
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Martin Marietta Materials, Inc. показал доход в 17.79% с начала года и 28.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Martin Marietta Materials, Inc. составила 17.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

MLM

С начала года

17.79%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

2.38%

1 год

28.48%

5 лет (среднегодовая)

18.60%

10 лет (среднегодовая)

17.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.91%13.63%6.41%-4.38%-2.55%-5.17%9.51%-9.98%0.92%10.05%17.79%
20236.41%0.06%-1.16%2.29%9.77%15.99%-3.30%0.15%-8.05%-0.38%13.79%7.39%48.62%
2022-11.67%-2.34%1.45%-7.97%-4.02%-11.83%17.66%-1.05%-7.37%4.31%9.28%-7.78%-22.73%
20211.21%17.41%-0.31%5.15%3.14%-3.26%3.27%5.11%-10.38%14.97%2.87%9.17%56.11%
2020-5.66%-13.54%-16.83%0.53%1.26%7.54%0.30%-1.81%16.02%13.17%-0.06%6.90%2.57%
20192.80%6.29%7.40%10.30%-4.92%9.32%7.67%2.65%8.01%-4.45%2.69%4.19%64.18%
20183.23%-10.62%1.87%-6.04%14.66%0.21%-10.71%-0.12%-8.44%-5.86%11.60%-9.87%-21.55%
20173.64%-5.95%1.26%0.89%1.96%-0.68%1.73%-6.18%-2.72%5.15%-3.70%6.07%0.57%
2016-8.05%13.89%11.84%6.09%11.94%1.57%5.55%-9.48%-2.14%3.50%18.61%0.95%63.67%
2015-2.34%32.48%-1.78%2.04%4.73%-5.03%10.82%7.26%-9.45%2.11%1.70%-13.23%25.09%
20149.08%12.27%5.22%-3.13%-0.91%7.53%-5.92%5.74%-1.54%-9.32%2.99%-8.10%11.80%
20134.72%-1.21%5.03%-1.01%8.36%-9.73%1.20%-3.16%2.21%-0.08%-1.16%3.50%7.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MLM среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.282.46
Коэффициент Сортино MLM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.783.31
Коэффициент Омега MLM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.46
Коэффициент Кальмара MLM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.553.55
Коэффициент Мартина MLM, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.4715.76
MLM
^GSPC

Martin Marietta Materials, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.46
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Martin Marietta Materials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.01$2.80$2.54$2.36$2.24$2.06$1.84$1.72$1.64$1.60$1.60$1.60

Дивидендный доход

0.51%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Martin Marietta Materials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$2.27
2023$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.80
2022$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.54
2021$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.36
2020$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.24
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.06
2018$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.84
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.72
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.64
2015$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2014$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Martin Marietta Materials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.5%
У Martin Marietta Materials, Inc. коэффициент выплат составляет 17.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Martin Marietta Materials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.57%
-1.40%
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Martin Marietta Materials, Inc. показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1621 торговую сессию.

Текущая просадка Martin Marietta Materials, Inc. составляет 5.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.73%22 июн. 2007 г.35920 нояб. 2008 г.16214 мая 2015 г.1980
-59.22%14 мая 1999 г.96011 мар. 2003 г.5622 июн. 2005 г.1522
-48.34%2 янв. 2020 г.5623 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.234
-35.68%26 янв. 2017 г.44429 окт. 2018 г.18730 июл. 2019 г.631
-33.55%17 сент. 2015 г.8620 янв. 2016 г.756 мая 2016 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Martin Marietta Materials, Inc. составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
4.07%
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Martin Marietta Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Martin Marietta Materials, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Building Materials.

PE Ratio
20.040.060.080.018.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MLM значение P/E равно 18.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.060.04.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MLM значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Martin Marietta Materials, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию