- ISIN
- US5732841060
- CUSIP
- 573284106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 16 февр. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.22B
- Enterprise Value
- $45.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.20
- Коэффициент P/E
- 32.03
- Коэффициент PEG
- 1.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.94B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.96B
- Годовой диапазон
- $525.38 - $710.97
- Целевая цена
- $695.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLM
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) снизился на 6.1% с начала года. По цене $583 за акцию MLM торгуется на 18.0% ниже 52-недельного максимума в $711. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,709.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) показал доход в -6.10% с начала года и 7.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLM составила 12.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Martin Marietta Materials, Inc.
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MLM по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MLM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 3.78% | -12.88% | 5.16% | -6.05% | 0.40% | -6.10% | ||||||
| 2025 | 5.35% | -11.21% | -0.87% | 9.59% | 4.50% | 0.40% | 4.72% | 7.22% | 2.39% | -2.73% | 1.65% | 0.04% | 21.25% |
| 2024 | 1.91% | 13.63% | 6.41% | -4.38% | -2.55% | -5.17% | 9.51% | -9.98% | 0.91% | 10.05% | 1.29% | -13.80% | 4.08% |
| 2023 | 6.41% | 0.06% | -1.16% | 2.29% | 9.77% | 15.99% | -3.30% | 0.15% | -8.05% | -0.38% | 13.79% | 7.39% | 48.62% |
| 2022 | -11.67% | -2.34% | 1.45% | -7.97% | -4.02% | -11.83% | 17.66% | -1.05% | -7.37% | 4.31% | 9.28% | -7.78% | -22.73% |
| 2021 | 1.21% | 17.41% | -0.31% | 5.15% | 3.14% | -3.26% | 3.27% | 5.11% | -10.38% | 14.97% | 2.87% | 9.17% | 56.11% |
Метрики бенчмарка
Martin Marietta Materials, Inc. has an annualized alpha of 6.82%, beta of 0.94, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 1994.
- This stock captured 111.92% of S&P 500 Index gains but only 99.70% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.82%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 111.92%
- Участие в снижении
- 99.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLM имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MLM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.93 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 13.52 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Martin Marietta Materials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.24 | $3.06 | $2.80 | $2.54 | $2.36 | $2.24 | $2.06 | $1.84 | $1.72 | $1.64 | $1.60 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Martin Marietta Materials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Martin Marietta Materials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Martin Marietta Materials, Inc. коэффициент выплат составляет 18.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Martin Marietta Materials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Martin Marietta Materials, Inc. показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1621 торговую сессию.
Текущая просадка Martin Marietta Materials, Inc. составляет 17.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.73%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 6y 5mo | 7y 10moиюнь 2007 г. - май 2015 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -59.22%март 2003 г. | 3y 10mo | 2y 2mo | 6y 21dмай 1999 г. - июнь 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -48.34%март 2020 г. | 2mo 21d | 8mo 15d | 11mo 6dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -35.68%окт. 2018 г. | 1y 9mo | 9mo 4d | 2y 6moянв. 2017 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.55%янв. 2016 г. | 4mo 5d | 3mo 17d | 7mo 22dсент. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| MLM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -56.78% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -9.10% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.78% | -18.90% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -25.43% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -33.92% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -0.74% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -10.72% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 1.97% | +6.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Martin Marietta Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Martin Marietta Materials, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLM в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у MLM коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLM по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у MLM коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MLM коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MLM коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MLM
Добавьте Martin Marietta Materials, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLM