PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5732841060

CUSIP

573284106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Building Materials

Дата IPO

16 февр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$32.21

Цена/прибыль

18.08

PEG коэффициент

3.95

Общая выручка (12 мес.)

$6.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

$1.93B

Годовой диапазон

$465.94 - $632.40

Целевая цена

$636.55

Процент коротких позиций

2.74%

Коэффициент коротких позиций

3.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MLM с VMC MLM с PWR MLM с AMR MLM с EXP MLM с CMT MLM с NVDA MLM с SPY MLM с EME MLM с NUE MLM с PAVE
Популярные сравнения:
MLM с VMC MLM с PWR MLM с AMR MLM с EXP MLM с CMT MLM с NVDA MLM с SPY MLM с EME MLM с NUE MLM с PAVE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Marietta Materials, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,444.54%
1,194.87%
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Martin Marietta Materials, Inc. показал доход в 17.12% с начала года и 25.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Martin Marietta Materials, Inc. составила 18.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.47%.


MLM

С начала года

17.12%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

5.80%

1 год

25.57%

5 лет (среднегодовая)

17.15%

10 лет (среднегодовая)

18.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.91%13.63%6.41%-4.38%-2.55%-5.17%9.51%-9.98%0.92%10.05%1.29%17.12%
20236.41%0.06%-1.16%2.29%9.77%15.99%-3.30%0.15%-8.05%-0.38%13.79%7.39%48.62%
2022-11.67%-2.34%1.45%-7.97%-4.02%-11.83%17.66%-1.05%-7.37%4.31%9.28%-7.78%-22.73%
20211.21%17.41%-0.31%5.15%3.14%-3.26%3.27%5.11%-10.38%14.97%2.87%9.17%56.11%
2020-5.66%-13.54%-16.83%0.53%1.26%7.54%0.30%-1.81%16.02%13.17%-0.06%6.90%2.57%
20192.80%6.29%7.40%10.30%-4.92%9.32%7.67%2.65%8.01%-4.45%2.69%4.19%64.18%
20183.23%-10.62%1.87%-6.04%14.66%0.21%-10.71%-0.12%-8.44%-5.86%11.60%-9.87%-21.55%
20173.64%-5.95%1.26%0.89%1.96%-0.68%1.73%-6.18%-2.72%5.15%-3.70%6.07%0.57%
2016-8.05%13.89%11.84%6.09%11.94%1.57%5.55%-9.48%-2.14%3.50%18.61%0.95%63.67%
2015-2.34%32.48%-1.78%2.04%4.73%-5.03%10.82%7.26%-9.45%2.11%1.70%-13.23%25.09%
20149.08%12.27%5.22%-3.13%-0.91%7.53%-5.92%5.74%-1.54%-9.32%2.99%-8.10%11.80%
20134.72%-1.21%5.03%-1.01%8.36%-9.73%1.20%-3.16%2.21%-0.08%-1.16%3.50%7.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MLM среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.172.77
Коэффициент Сортино MLM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.663.66
Коэффициент Омега MLM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.51
Коэффициент Кальмара MLM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.423.99
Коэффициент Мартина MLM, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.1717.73
MLM
^GSPC

Martin Marietta Materials, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
2.77
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Martin Marietta Materials, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.06$2.80$2.54$2.36$2.24$2.06$1.84$1.72$1.64$1.60$1.60$1.60

Дивидендный доход

0.53%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Martin Marietta Materials, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.06
2023$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$2.80
2022$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.54
2021$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.36
2020$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.24
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.06
2018$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.84
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.72
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.64
2015$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2014$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Martin Marietta Materials, Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.8%
У Martin Marietta Materials, Inc. коэффициент выплат составляет 17.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Martin Marietta Materials, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.10%
0
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Martin Marietta Materials, Inc. показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1621 торговую сессию.

Текущая просадка Martin Marietta Materials, Inc. составляет 6.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.73%22 июн. 2007 г.35920 нояб. 2008 г.16214 мая 2015 г.1980
-59.22%14 мая 1999 г.96011 мар. 2003 г.5622 июн. 2005 г.1522
-48.34%2 янв. 2020 г.5623 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.234
-35.68%26 янв. 2017 г.44429 окт. 2018 г.18730 июл. 2019 г.631
-33.55%17 сент. 2015 г.8620 янв. 2016 г.756 мая 2016 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Martin Marietta Materials, Inc. составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.43%
2.22%
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Martin Marietta Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Martin Marietta Materials, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Building Materials.


PE Ratio
20.040.060.080.018.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MLM значение P/E равно 18.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.060.04.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у MLM значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Martin Marietta Materials, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab