PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLM с AMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLM и AMR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MLM с AMR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или AMR.

Доходность

Сравнение доходности MLM и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLM:

-0.15

AMR:

-1.23

Коэф-т Сортино

MLM:

0.05

AMR:

-2.28

Коэф-т Омега

MLM:

1.01

AMR:

0.74

Коэф-т Кальмара

MLM:

-0.09

AMR:

-0.85

Коэф-т Мартина

MLM:

-0.18

AMR:

-1.53

Индекс Язвы

MLM:

12.92%

AMR:

41.75%

Дневная вол-ть

MLM:

25.90%

AMR:

52.21%

Макс. просадка

MLM:

-63.73%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

MLM:

-11.39%

AMR:

-74.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLM:

$33.01B

AMR:

$1.46B

EPS

MLM:

$17.47

AMR:

$2.04

Коэффициент P/E

MLM:

31.34

AMR:

54.92

Коэффициент P/S

MLM:

4.97

AMR:

0.56

Коэффициент P/B

MLM:

3.64

AMR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

MLM:

$6.64B

AMR:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLM:

$1.94B

AMR:

$140.38M

EBITDA (12 мес.)

MLM:

$1.99B

AMR:

$204.62M

Доходность по периодам

С начала года, MLM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у AMR с доходностью -44.01%.

MLM

С начала года

6.19%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-3.73%

3 года

17.26%

5 лет

21.92%

10 лет

14.85%

AMR

С начала года

-44.01%

1 месяц

-11.56%

6 месяцев

-54.38%

1 год

-64.48%

3 года

-9.97%

5 лет

98.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Marietta Materials, Inc.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLM и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLM c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLM на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLM и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLM и AMR

Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как AMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.71%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLM и AMR

Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и AMR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLM и AMR

Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 6.39%, в то время как у Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLM и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.35B
531.96M
(MLM) Общая выручка
(AMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLM и AMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Martin Marietta Materials, Inc. и Alpha Metallurgical Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
24.8%
-3.4%
(MLM) Валовая рентабельность
(AMR) Валовая рентабельность
MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

AMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в -17.89M при выручке в 531.96M, что соответствует валовой рентабельности в -3.4%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

AMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.18M при выручке в 531.96M, что соответствует операционной рентабельности -7.6%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

AMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.95M при выручке в 531.96M, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.