PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLM с AMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLM с AMR

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или AMR.

Корреляция

Корреляция между MLM и AMR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MLM и AMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
174.45%
137.07%
MLM
AMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLM:

-0.35

AMR:

-1.21

Коэф-т Сортино

MLM:

-0.34

AMR:

-2.19

Коэф-т Омега

MLM:

0.96

AMR:

0.75

Коэф-т Кальмара

MLM:

-0.34

AMR:

-0.82

Коэф-т Мартина

MLM:

-0.66

AMR:

-1.61

Индекс Язвы

MLM:

13.72%

AMR:

38.56%

Дневная вол-ть

MLM:

25.98%

AMR:

50.33%

Макс. просадка

MLM:

-63.73%

AMR:

-97.35%

Текущая просадка

MLM:

-13.51%

AMR:

-71.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLM:

$31.69B

AMR:

$1.68B

EPS

MLM:

$17.45

AMR:

$14.28

Коэффициент P/E

MLM:

29.96

AMR:

8.99

Коэффициент P/S

MLM:

4.92

AMR:

0.56

Коэффициент P/B

MLM:

3.56

AMR:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

MLM:

$6.64B

AMR:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLM:

$1.94B

AMR:

$139.36M

EBITDA (12 мес.)

MLM:

$1.99B

AMR:

$222.88M

Доходность по периодам

С начала года, MLM показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у AMR с доходностью -37.12%.

MLM

С начала года

3.65%

1 месяц

16.23%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-10.23%

5 лет

25.78%

10 лет

14.13%

AMR

С начала года

-37.12%

1 месяц

14.87%

6 месяцев

-47.99%

1 год

-58.69%

5 лет

109.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLM и AMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLM c AMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLM на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа AMR равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLM и AMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
-1.21
MLM
AMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLM и AMR

Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как AMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.58%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLM и AMR

Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки AMR в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и AMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.51%
-71.55%
MLM
AMR

Волатильность

Сравнение волатильности MLM и AMR

Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 9.65%, в то время как у Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.65%
13.87%
MLM
AMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLM и AMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Alpha Metallurgical Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.35B
617.35M
(MLM) Общая выручка
(AMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLM и AMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Martin Marietta Materials, Inc. и Alpha Metallurgical Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
24.8%
4.5%
(MLM) Валовая рентабельность
(AMR) Валовая рентабельность
MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

AMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.76M при выручке в 617.35M, что соответствует валовой рентабельности в 4.5%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

AMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.99M при выручке в 617.35M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

AMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.13M при выручке в 617.35M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.