Сравнение MLM с VMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или VMC.
Основные характеристики
MLM | VMC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.58% | 14.61% |
Дох-ть за 1 год | 59.89% | 46.04% |
Дох-ть за 3 года | 19.53% | 14.35% |
Дох-ть за 5 лет | 22.67% | 16.20% |
Дох-ть за 10 лет | 17.73% | 15.78% |
Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.27 |
Дневная вол-ть | 21.95% | 20.93% |
Макс. просадка | -63.73% | -76.02% |
Current Drawdown | -4.93% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
MLM | VMC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $37.34B | $34.55B |
Прибыль на акцию | $19.30 | $7.05 |
Цена/прибыль | 31.35 | 37.06 |
PEG коэффициент | 3.98 | 2.50 |
Выручка (12 мес.) | $6.78B | $7.78B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $1.56B |
EBITDA (12 мес.) | $2.12B | $2.00B |
Корреляция
Корреляция между MLM и VMC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLM и VMC
С начала года, MLM показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 17.73% против 15.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLM c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и VMC
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VMC в 0.67%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Marietta Materials, Inc. | 0.49% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
Vulcan Materials Company | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и VMC
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и VMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и VMC
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности