Сравнение MLM с VMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC).
Доходность
Сравнение доходности MLM и VMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLM и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -3.69% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
VMC Vulcan Materials Company | -1.60% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Фундаментальные показатели
MLM:
$36.23B
VMC:
$36.96B
MLM:
$18.81
VMC:
$8.15
MLM:
31.83
VMC:
34.36
MLM:
1.42
VMC:
2.14
MLM:
5.53
VMC:
4.68
MLM:
3.61
VMC:
4.34
MLM:
$6.54B
VMC:
$7.93B
MLM:
$1.96B
VMC:
$2.17B
MLM:
$2.19B
VMC:
$2.56B
Доходность по периодам
С начала года, MLM показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.03% соответственно.
MLM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.82%
VMC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLM vs. VMC — Ранг доходности на риск
MLM
VMC
Сравнение MLM c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLM | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.74 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 3.17 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLM | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.74 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MLM и VMC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и VMC
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VMC в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.55% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и VMC
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и VMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLM | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -76.02% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -22.05% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -32.50% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -49.23% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -15.05% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -18.75% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 6.60% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и VMC
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC) имеют волатильность 8.72% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLM | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.61% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 19.47% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 25.72% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 25.89% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 30.23% | +0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLM и VMC
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 468.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 487.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.