Сравнение MLM с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или PWR.
Основные характеристики
| MLM | PWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.82% | 19.86% |
| Дох-ть за 1 год | 60.80% | 53.05% |
| Дох-ть за 3 года | 19.30% | 39.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.35% | 45.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.66% | 22.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 21.97% | 28.47% |
| Макс. просадка | -63.73% | -97.07% |
| Current Drawdown | -5.54% | -1.73% |
Фундаментальные показатели
| MLM | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.34B | $38.30B |
| Прибыль на акцию | $19.30 | $5.00 |
| Цена/прибыль | 31.35 | 52.33 |
| PEG коэффициент | 3.98 | 2.00 |
| Выручка (12 мес.) | $6.78B | $20.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $2.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.12B | $1.71B |
Корреляция
Корреляция между MLM и PWR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLM и PWR
С начала года, MLM показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции MLM уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 17.66% против 22.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLM c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и PWR
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности PWR в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.49% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и PWR
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и PWR
Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 5.94%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности