Сравнение MKC с RIVN
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MKC returned -16.44%/yr vs 3.20%/yr for RIVN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -14.97%.
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKC и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 19.76% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between MKC and RIVN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between MKC and RIVN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$13.19B
RIVN:
$20.93B
MKC:
$6.10
RIVN:
-$2.90
MKC:
1.85
RIVN:
3.68
MKC:
1.89
RIVN:
4.73
MKC:
$7.11B
RIVN:
$5.53B
MKC:
$2.70B
RIVN:
$57.00M
MKC:
$1.22B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. RIVN — Ранг доходности на риск
MKC
RIVN
Сравнение MKC c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.48 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.95 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и RIVN
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -95.12% | +43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -42.54% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -69.61% | +21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -90.26% | +41.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -86.33% | +75.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 21.62% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и RIVN
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 22.66% | -16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 49.82% | -26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 65.46% | -37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 77.55% | -53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 77.55% | -53.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и RIVN
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как RIVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и RIVN
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and RIVN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор