Сравнение MKC с OTIS
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MKC returned -9.43%/yr vs -0.72%/yr for OTIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у OTIS с доходностью -16.91%.
MKC
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -29.09%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -17.76%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 1.52%
OTIS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -23.54%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKC и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.09% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 38.04% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.91% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between MKC and OTIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.90B
OTIS:
$27.98B
MKC:
$6.10
OTIS:
$3.77
MKC:
7.85
OTIS:
19.07
MKC:
5.71
OTIS:
3.30
MKC:
1.81
OTIS:
1.93
MKC:
$7.11B
OTIS:
$14.65B
MKC:
$2.70B
OTIS:
$4.45B
MKC:
$1.22B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. OTIS — Ранг доходности на риск
MKC
OTIS
Сравнение MKC c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.79 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.55 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и OTIS
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -32.44% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -30.00% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -32.44% | -15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -32.44% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -30.04% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -9.01% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 15.24% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и OTIS
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.90% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 16.46% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 23.59% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 22.12% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 25.85% | -1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и OTIS
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности OTIS в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.89% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и OTIS
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and OTIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.38%) compared to OTIS (5.90%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs OTIS's -32.44%.
OTIS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор