Сравнение MKC с MRVL
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MKC returned 1.82%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 1.82% против 40.68% соответственно.
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам MKC и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between MKC and MRVL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.14 |
The correlation between MKC and MRVL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$13.19B
MRVL:
$249.86B
MKC:
$6.10
MRVL:
$2.90
MKC:
8.02
MRVL:
96.58
MKC:
5.83
MRVL:
0.18
MKC:
1.85
MRVL:
27.99
MKC:
1.89
MRVL:
13.72
MKC:
$7.11B
MRVL:
$8.72B
MKC:
$2.70B
MRVL:
$4.41B
MKC:
$1.22B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. MRVL — Ранг доходности на риск
MKC
MRVL
Сравнение MKC c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 11.57 | -12.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 26.42 | -28.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и MRVL
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -91.60% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -26.36% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -60.79% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -61.88% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -61.88% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -11.61% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -46.74% | +35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 11.52% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и MRVL
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 40.61% | -34.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 55.42% | -32.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 70.94% | -42.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 61.82% | -37.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 51.94% | -27.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и MRVL
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MRVL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и MRVL
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and MRVL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор