Сравнение MIRA с SNY
MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, MIRA returned -50.07% vs -3.83% for SNY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRA и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRA показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.71%.
MIRA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- -1.70%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам MIRA и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -38.17% | 32.46% | 8.57% | -85.00% |
SNY Sanofi | -3.71% | 4.93% | 1.09% | -3.42% |
Correlation
The correlation between MIRA and SNY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between MIRA and SNY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIRA:
$39.24M
SNY:
$106.29B
MIRA:
-$1.47
SNY:
€3.10
MIRA:
$0.00
SNY:
€47.35B
MIRA:
$0.00
SNY:
€34.18B
MIRA:
-$6.93M
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRA vs. SNY — Ранг доходности на риск
MIRA
SNY
Сравнение MIRA c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIRA | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.23 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.41 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIRA и SNY
Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRA | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -46.46% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -16.70% | -38.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -17.99% | -69.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.62% | -12.23% | -66.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.28% | 9.37% | +28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRA и SNY
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRA | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 8.30% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 17.20% | +30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 26.29% | +49.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 387.99% | 25.04% | +362.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.99% | 23.41% | +364.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRA и SNY
MIRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.48% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRA и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRA and SNY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (15.80%) compared to SNY (8.30%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRA и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор