Сравнение MIRA с SNY
MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, MIRA returned -27.38% vs -7.70% for SNY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRA и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRA показывает доходность -39.89%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -8.96%.
MIRA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -42.55%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам MIRA и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -39.89% | 32.46% | 8.57% | -85.00% |
SNY Sanofi | -8.96% | 4.93% | 1.09% | -3.42% |
Correlation
The correlation between MIRA and SNY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MIRA:
-$1.57
SNY:
€3.09
MIRA:
$0.00
SNY:
€47.35B
MIRA:
$0.00
SNY:
€34.18B
MIRA:
-$6.93M
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRA vs. SNY — Ранг доходности на риск
MIRA
SNY
Сравнение MIRA c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIRA | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.46 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIRA и SNY
Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRA | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -46.46% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.06% | -16.70% | -38.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -22.46% | -65.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.45% | -12.21% | -66.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.16% | 8.86% | +27.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRA и SNY
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRA | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.00% | 8.29% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 16.30% | +29.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.46% | 25.68% | +52.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 391.63% | 24.89% | +366.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 391.63% | 23.38% | +368.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRA и SNY
MIRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.80% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRA и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRA and SNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (22.00%) compared to SNY (8.29%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRA и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор