Сравнение MIRA с OGN
MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) and OGN (Organon & Co.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, MIRA returned -50.07% vs 41.32% for OGN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRA и OGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRA показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у OGN с доходностью 88.89%.
MIRA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OGN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 55.67%
- С начала года
- 88.89%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- -9.08%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIRA и OGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -38.17% | 32.46% | 8.57% | -85.00% |
OGN Organon & Co. | 88.89% | -50.71% | 9.92% | -31.38% |
Correlation
The correlation between MIRA and OGN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MIRA:
$39.24M
OGN:
$3.54B
MIRA:
-$1.47
OGN:
$0.94
MIRA:
$0.00
OGN:
$6.16B
MIRA:
$0.00
OGN:
$3.27B
MIRA:
-$6.93M
OGN:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRA vs. OGN — Ранг доходности на риск
MIRA
OGN
Сравнение MIRA c OGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Organon & Co. (OGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIRA | OGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.87 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.74 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIRA и OGN
Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки OGN в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и OGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRA | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -82.69% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -47.96% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -58.98% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.62% | -43.48% | -35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.28% | 23.78% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRA и OGN
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Organon & Co. (OGN) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRA | OGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 0.92% | +14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 51.22% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 68.90% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 387.99% | 48.11% | +339.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.99% | 48.29% | +339.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRA и OGN
MIRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGN Organon & Co. | 0.59% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRA и OGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock и Organon & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRA and OGN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (15.80%) compared to OGN (0.92%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs OGN's -82.69%.
OGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRA и OGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор