Сравнение MIRA с BMY
MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, MIRA returned -50.07% vs 34.44% for BMY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRA и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRA показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.97%.
MIRA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам MIRA и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -38.17% | 32.46% | 8.57% | -85.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.97% | 0.11% | 15.81% | -16.06% |
Correlation
The correlation between MIRA and BMY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MIRA:
$39.24M
BMY:
$123.57B
MIRA:
-$1.47
BMY:
$3.56
MIRA:
$0.00
BMY:
$48.48B
MIRA:
$0.00
BMY:
$33.33B
MIRA:
-$6.93M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRA vs. BMY — Ранг доходности на риск
MIRA
BMY
Сравнение MIRA c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIRA | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.76 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.03 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIRA и BMY
Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -72.03% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -12.53% | -42.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -11.94% | -75.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.62% | -22.37% | -56.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.28% | 5.73% | +32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRA и BMY
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 10.60% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.38% | 19.81% | +27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 28.17% | +47.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 387.99% | 24.47% | +363.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.99% | 25.46% | +362.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRA и BMY
MIRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.15% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRA и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRA and BMY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (15.80%) compared to BMY (10.60%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRA и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор