Сравнение MIRA с BMY
MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past year, MIRA returned -27.01% vs 25.69% for BMY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRA и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRA показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.54%.
MIRA
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам MIRA и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -33.77% | 32.46% | 8.57% | -85.85% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.54% | 0.11% | 15.81% | -15.35% |
Correlation
The correlation between MIRA and BMY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MIRA:
-$1.57
BMY:
$3.57
MIRA:
$0.00
BMY:
$48.48B
MIRA:
$0.00
BMY:
$33.33B
MIRA:
-$6.93M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRA vs. BMY — Ранг доходности на риск
MIRA
BMY
Сравнение MIRA c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIRA | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.89 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.15 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIRA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.96 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.35 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MIRA и BMY
Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -72.03% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.46% | -13.68% | -40.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.52% | -17.59% | -68.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.40% | -22.38% | -56.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.32% | 6.21% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRA и BMY
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRA | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.07% | 7.08% | +14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 17.90% | +28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.83% | 26.83% | +53.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 395.42% | 24.02% | +371.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 395.42% | 25.25% | +370.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRA и BMY
MIRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.37% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRA и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRA and BMY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (22.07%) compared to BMY (7.08%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRA и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор